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新征程混合 [A类005168 C类006463]

基金分种类选择

日增长率 2019-06-13

0.22%
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最新净值:1.0597  累计净值:1.0597

基金概要

基金简称:信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金运作方式:契约型开放式

基金代码:A类005168 C类006463

单位面值:1.000元

管理人:信达澳银基金管理有限公司

托管人:交通银行

合同生效日:20180327

最近报告期末基金份额总额:A类24,594,537.71份 C类0.00份 (数据来源:2019年1季报)

最近报告期末基金资产总净值:A类26,029,186.92元 C类0.00元(数据来源:2019年1季报)

最近报告期末基金份额净值:1.0583元

投资目标:本基金在有效控制风险的前提下,运用多种投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念:

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略:本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

风险收益特征:

基金风险等级:中等风险。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认/申购费率 认/申购金额 M A类份额认购费率 A类份额申购费率 C类认/申购费率
M<50万元 1.20% 1.50%
50≤M<200万元 0.80% 1.00%
200≤M<500万元 0.50% 0.60%
M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率 持有期T A类费率 C类费率
T<7天 1.50% 1.50%
7天≤T<30天 0.75% 0.50%
30天≤T<1年 0.50% 0
1年≤T<2年 0.25% 0
T≥2年 0% 0
管理费率 0.60% /年
托管费率 0.10%/年
C类销售服务费率 0.20% /年
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。
最低赎回份额 10份

基金经理

唐弋迅先生—基金经理

  中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今),信达澳银慧管家货币基金基金经理(2019年3月9日起至今)。

销售机构

基金净值

基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
005168 2019-05-31 1.0597 1.0597 停止交易
005168 2019-05-24 1.0574 1.0574 停止交易
005168 2019-05-17 1.0571 1.0571 正常开放
005168 2019-05-16 1.0570 1.0570 正常开放
005168 2019-05-15 1.0570 1.0570 正常开放
005168 2019-05-14 1.0569 1.0569 正常开放
005168 2019-05-13 1.0569 1.0569 正常开放
005168 2019-05-10 1.0568 1.0568 正常开放
005168 2019-05-09 1.0567 1.0567 正常开放
005168 2019-05-08 1.0566 1.0566 正常开放

基金公告

资产配置

最近报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细(2019年1季报)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1

112515

17昆投01

25,500

2,570,910.00

9.88

2

136330

16扬城控 

25,900 

2,564,877.00

9.85

3

122486

       15旭辉01

25,300

2,552,011.00

9.80

4

124804

 PR津南债

41,330

2,547,581.20

9.79

5

124761

 14深业团

25,000

2,517,000.00

9.67

历史分红

分配方案 权益登记日 红利发放日 红利投资日
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